Fundo de investimento

Alvoradas Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 62.004.054/0001-82

Alvoradas Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Impacto Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 87.770.921,77, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,33%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 59,4% em operações compromissadas e 25,9% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 31/07/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
IMPACTO INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 31/07/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Operações Compromissadas59,4%R$ 44.209.511,19
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF25,9%R$ 19.278.560,35
  • Títulos Públicos14,7%R$ 10.918.459,39
  • Valores a receber0,0%R$ 20.710,73

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    59,9%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    14,8%
  3. 3

    BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    7,4%
  4. 4

    PARANA BANCO S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,1%
  5. 5

    BANCO PINE S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,0%
  6. 6

    BANCO VOTORANTIM S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,9%
  7. 7

    BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,8%
  8. 8

    BANCO ABC BRASIL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,5%
  9. 9

    BANCO SAFRA S A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,4%
  10. 9 maiores de 19 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,33%98% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,86%0,88%98%
No ano+10,08%10,28%98%
12 meses+15,33%15,64%98%
Rentabilidade acumuladaago/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%5,0%10%15%20%ago/25dez/25mai/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,155131+15,33%+15,64%
ago/20261,145286+14,35%+14,63%
jul/20261,133191+13,14%+13,39%
jun/20261,119933+11,82%+12,03%
mai/20261,107775+10,60%+10,79%
abr/20261,096179+9,44%+9,61%
mar/20261,08454+8,28%+8,43%
fev/20261,071756+7,01%+7,13%
jan/20261,061408+5,97%+6,07%
dez/20251,049361+4,77%+4,85%
nov/20251,036941+3,53%+3,59%
out/20251,026338+2,47%+2,51%
set/20251,013451+1,19%+1,22%
ago/20251,0015820,00%0,00%
Cota
1,155131
Patrimônio líquido
R$ 87.770.921,77
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
0,03%
Captação líquida (12 meses)
R$ 37.535.129,74

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Alvoradas Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 87.727.592,00 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.