Fundo de investimento

Genial Special Situations I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitada

CNPJ 62.014.841/0001-05

Genial Special Situations I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Plural Investimentos Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 40.573.830,76, distribuído entre 35 cotistas. No mês, a cota caiu 0,07%, o equivalente a -8% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,8% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 31/07/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 31/07/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos98,8%R$ 39.815.204,55
  • Operações Compromissadas1,2%R$ 491.273,42
  • Disponibilidades0,0%R$ 12.055,86
  • Valores a receber0,0%R$ 142,86

Maiores posições

  1. 1

    GENIAL SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESP LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    82,5%
  2. 2

    GENIAL SPECIAL SITUATIONS I CLASSE DE NVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    16,4%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    1,2%
  4. 3 maiores de 6 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade no mês

-0,07%-8% do CDI (0,88%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,07%0,88%-8%
Rentabilidade acumuladajun/2026 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%jun/26jul/26ago/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,469259+46,98%+3,22%
ago/20261,470279+47,08%+2,32%
jul/20260,998488-0,11%+1,22%
jun/20260,9996180,00%0,00%
Cota
1,469259
Patrimônio líquido
R$ 40.573.830,76
Cotistas
35
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
R$ 27.728.114,28

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Genial Special Situations I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 40.575.953,07 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.