Fundo de investimento
Itaú Solutions Essential Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 62.021.114/0001-75
Itaú Solutions Essential Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 98.297.560,20, distribuído entre 5 cotistas. No ano, a cota rendeu 10,18%, o equivalente a 99% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,2% em títulos públicos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/08/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 01/08/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
0,0% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos97,2%R$ 86.965.438,85
- Operações Compromissadas2,8%R$ 2.531.955,10
- Disponibilidades0,0%R$ 10.853,65
- Valores a receber0,0%R$ 7.060,22
Maiores posições
- 179,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 218,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 32,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+10,18%99% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,85% | 0,88% | 97% |
| No ano | +10,18% | 10,28% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,127403 | +12,68% | +12,80% |
| ago/2026 | 1,117932 | +11,73% | +11,82% |
| jul/2026 | 1,105924 | +10,53% | +10,61% |
| jun/2026 | 1,09271 | +9,21% | +9,29% |
| mai/2026 | 1,080798 | +8,02% | +8,08% |
| abr/2026 | 1,069454 | +6,89% | +6,93% |
| mar/2026 | 1,058171 | +5,76% | +5,77% |
| fev/2026 | 1,045335 | +4,48% | +4,51% |
| jan/2026 | 1,035049 | +3,45% | +3,48% |
| dez/2025 | 1,023219 | +2,27% | +2,29% |
| nov/2025 | 1,010977 | +1,04% | +1,05% |
| out/2025 | 1,000545 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,127403
- Patrimônio líquido
- R$ 98.297.560,20
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 88.568.620,83
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Solutions Essential Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 98.251.277,40 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.