Fundo de investimento
Paragon Macro Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 62.022.673/0001-08
Paragon Macro Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Paragon Capital Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 173.512.650,58, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,36%, o equivalente a 53% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,98% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 41,9% em cotas de fundos e 20,1% em títulos públicos, num total de 29 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/08/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- Paragon Capital Ltda.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 01/08/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos41,9%R$ 84.203.996,50
- Títulos Públicos20,1%R$ 40.461.202,08
- Investimento no Exterior13,9%R$ 28.003.323,15
- Ações12,5%R$ 25.163.305,29
- Operações Compromissadas6,7%R$ 13.493.500,48
- Outros (4 categorias)4,8%R$ 9.698.544,22
Maiores posições
- 151,1%
ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 224,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 317,0%
BTGP INT PORT FUND II SPC - SP PRG ONE
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 48,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 53,8%
ITAUSA PN N1
Ação preferencial · Ações
- 63,0%
BRAZIL REALT PN
Ação preferencial · Ações
- 72,5%
PETROBRAS PN
Ação preferencial · Ações
- 82,2%
PETROBRAS PN
Ação preferencial · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 91,9%
LOCALIZA PN NM
Ação preferencial · Ações
- 101,9%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 10 maiores de 29 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,36%53% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,61% | 0,88% | 70% |
| No ano | +5,28% | 10,28% | 51% |
| 12 meses | +8,36% | 15,64% | 53% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,092943 | +8,36% | +15,64% |
| ago/2026 | 1,086301 | +7,70% | +14,63% |
| jul/2026 | 1,081027 | +7,18% | +13,39% |
| jun/2026 | 1,077721 | +6,85% | +12,03% |
| mai/2026 | 1,082947 | +7,37% | +10,79% |
| abr/2026 | 1,073276 | +6,41% | +9,61% |
| mar/2026 | 1,057638 | +4,86% | +8,43% |
| fev/2026 | 1,063742 | +5,47% | +7,13% |
| jan/2026 | 1,054124 | +4,51% | +6,07% |
| dez/2025 | 1,038166 | +2,93% | +4,85% |
| nov/2025 | 1,029115 | +2,03% | +3,59% |
| out/2025 | 1,030566 | +2,18% | +2,51% |
| set/2025 | 1,018292 | +0,96% | +1,22% |
| ago/2025 | 1,008594 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,092943
- Patrimônio líquido
- R$ 173.512.650,58
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 3,98%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 35.044.816,28
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Paragon Macro Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 173.905.819,42 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.