Fundo de investimento
Ezco Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 62.034.064/0001-60
Ezco Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ativa Asset LTDA e administrado por Ativa Investimentos S.A. C.t.c.v. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 6.112.554,67, distribuído entre 10 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,78%, o equivalente a 88% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 13,03% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 95,7% em títulos públicos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/08/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ATIVA ASSET LTDA
- Administrador
- ATIVA INVESTIMENTOS S.A. C.T.C.V.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 01/08/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos95,7%R$ 2.616.759,94
- Operações Compromissadas3,7%R$ 102.431,32
- Mercado Futuro - Posições compradas0,4%R$ 10.761,00
- Valores a receber0,1%R$ 2.816,78
- Disponibilidades0,1%R$ 1.709,54
Maiores posições
- 1103,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 24,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 30,4%
FUT WIN/M26
Futuro de WIN:Ibovespa futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 3 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,78%88% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -2,40% | 0,88% | -274% |
| No ano | +15,02% | 10,28% | 146% |
| 12 meses | +13,78% | 15,64% | 88% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.132,690326 | +13,78% | +15,64% |
| ago/2026 | 1.160,552874 | +16,58% | +14,63% |
| jul/2026 | 1.154,603583 | +15,98% | +13,39% |
| jun/2026 | 1.129,056482 | +13,42% | +12,03% |
| mai/2026 | 1.111,438983 | +11,65% | +10,79% |
| abr/2026 | 1.104,929584 | +10,99% | +9,61% |
| mar/2026 | 1.071,067829 | +7,59% | +8,43% |
| fev/2026 | 1.045,258597 | +5,00% | +7,13% |
| jan/2026 | 994,760004 | -0,07% | +6,07% |
| dez/2025 | 984,765065 | -1,08% | +4,85% |
| nov/2025 | 989,982064 | -0,55% | +3,59% |
| out/2025 | 1.041,977385 | +4,67% | +2,51% |
| set/2025 | 1.008,89344 | +1,35% | +1,22% |
| ago/2025 | 995,48852 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.132,690326
- Patrimônio líquido
- R$ 6.112.554,67
- Cotistas
- 10
- Volatilidade (12 meses)
- 13,03%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 5.311.197,11
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ezco Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 3.050.725,19 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.