Fundo de investimento
Itaú Private Prev Premium Pré 2029 FIF CIC Renda Fixa Resp Limitada
CNPJ 62.058.316/0001-91
Itaú Private Prev Premium Pré 2029 FIF CIC Renda Fixa Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 49.033.081,09, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 7,66%, o equivalente a 74% do CDI (10,28% no período), com volatilidade anualizada de 4,97% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Itaú Private Prev Pré Target 2029 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 79,8% em títulos públicos e 20,2% em operações compromissadas, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/08/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/08/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master ITAÚ PRIVATE PREV PRÉ TARGET 2029 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA (CNPJ 58.456.957/0001-27). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos79,8%R$ 198.040.116,39
- Operações Compromissadas20,2%R$ 50.085.467,48
- Disponibilidades0,0%R$ 10.599,55
- Valores a receber0,0%R$ 10.487,32
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 0,59
Maiores posições
- 179,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 220,2%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 30,0%
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 3 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+7,66%74% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,51% | 0,88% | 173% |
| No ano | +7,66% | 10,28% | 74% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,11183 | +11,08% | +14,24% |
| ago/2026 | 1,095266 | +9,42% | +13,25% |
| jul/2026 | 1,085621 | +8,46% | +12,02% |
| jun/2026 | 1,073555 | +7,25% | +10,68% |
| mai/2026 | 1,067745 | +6,67% | +9,45% |
| abr/2026 | 1,061572 | +6,06% | +8,29% |
| mar/2026 | 1,049977 | +4,90% | +7,12% |
| fev/2026 | 1,066784 | +6,58% | +5,84% |
| jan/2026 | 1,056623 | +5,56% | +4,80% |
| dez/2025 | 1,032748 | +3,18% | +3,59% |
| nov/2025 | 1,034944 | +3,39% | +2,34% |
| out/2025 | 1,015999 | +1,50% | +1,28% |
| set/2025 | 1,000963 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,11183
- Patrimônio líquido
- R$ 49.033.081,09
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,97%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 45.406.616,13
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Private Prev Premium Pré 2029 FIF CIC Renda Fixa Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Data Alvo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 49.080.650,94 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.