Fundo de investimento
Santander Pb Play Investments Investimento em Infra Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 62.074.561/0001-92
Santander Pb Play Investments Investimento em Infra Renda Fixa - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 13.519.630,60, distribuído entre 2 cotistas. No ano, a cota rendeu 6,76%, o equivalente a 66% do CDI (10,28% no período), com volatilidade anualizada de 1,33% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 74,3% em debêntures e 22,2% em cotas de fundos, num total de 81 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/08/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/08/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures74,3%R$ 10.350.268,47
- Cotas de Fundos22,2%R$ 3.094.569,72
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF3,2%R$ 446.211,63
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 24.978,42
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 3.515,22
Maiores posições
- 174,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 222,2%
SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 32,2%
BANCO CNH
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 41,0%
BANCO VOLKSWAGE
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 50,1%
FUT DAP/K33
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 60,0%
FUT DAP/K35
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 70,0%
FUT DAP/Q32
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,0%
FUT DAP/Q30
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
FUT DAP/K29
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 9 maiores de 81 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+6,76%66% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,68% | 0,88% | -77% |
| No ano | +6,76% | 10,28% | 66% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 10,937114 | +9,32% | +14,24% |
| ago/2026 | 11,011867 | +10,06% | +13,25% |
| jul/2026 | 10,894858 | +8,89% | +12,02% |
| jun/2026 | 10,774836 | +7,69% | +10,68% |
| mai/2026 | 10,568862 | +5,64% | +9,45% |
| abr/2026 | 10,482037 | +4,77% | +8,29% |
| mar/2026 | 10,498985 | +4,94% | +7,12% |
| fev/2026 | 10,56209 | +5,57% | +5,84% |
| jan/2026 | 10,513505 | +5,08% | +4,80% |
| dez/2025 | 10,244183 | +2,39% | +3,59% |
| nov/2025 | 10,141821 | +1,37% | +2,34% |
| out/2025 | 10,065267 | +0,60% | +1,28% |
| set/2025 | 10,005069 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 10,937114
- Patrimônio líquido
- R$ 13.519.630,60
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 1,33%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 700.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Pb Play Investments Investimento em Infra Renda Fixa - FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 13.547.447,50 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.