Fundo de investimento

Sparta Vp Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa

CNPJ 62.083.874/0001-07

Sparta Vp Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Sparta Administradora de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 88.457.845,33, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 6,55%, o equivalente a 64% do CDI (10,28% no período), com volatilidade anualizada de 6,26% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 67,6% em debêntures e 23,1% em operações compromissadas, num total de 330 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/08/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 05/08/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures67,6%R$ 66.078.497,24
  • Operações Compromissadas23,1%R$ 22.566.035,84
  • Títulos Públicos6,0%R$ 5.861.549,24
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF2,2%R$ 2.115.720,86
  • Obrigações por compra a termo a pagar1,1%R$ 1.065.796,57
  • Outros (3 categorias)0,1%R$ 94.579,22

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    77,2%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    26,4%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    6,9%
  4. 4

    BANCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,5%
  5. 5

    DEBENTURES SIMPLES

    Debênture simples · Debêntures

    0,2%
  6. 6

    DAPFK35

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  7. 7

    DAPFQ30

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  8. 8

    DAPFQ28

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  9. 9

    DAPFK29

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  10. 10

    DAPFQ40

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  11. 10 maiores de 330 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade no ano

+6,55%64% do CDI (10,28%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,03%0,88%232%
No ano+6,55%10,28%64%
Rentabilidade acumuladaset/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%5,0%10%15%set/25jan/26mai/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,100509+10,14%+14,24%
ago/20261,07862+7,95%+13,25%
jul/20261,064498+6,54%+12,02%
jun/20261,057781+5,87%+10,68%
mai/20261,066957+6,78%+9,45%
abr/20261,065937+6,68%+8,29%
mar/20261,057912+5,88%+7,12%
fev/20261,064446+6,53%+5,84%
jan/20261,047357+4,82%+4,80%
dez/20251,032882+3,37%+3,59%
nov/20251,030991+3,18%+2,34%
out/20251,008479+0,93%+1,28%
set/20250,9991680,00%0,00%
Cota
1,100509
Patrimônio líquido
R$ 88.457.845,33
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
6,26%
Captação líquida (12 meses)
R$ 57.430.992,98

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Sparta Vp Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 88.661.676,40 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.