Fundo de investimento
Lisini FIF FI Incentivado em Debêntures de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 62.091.844/0001-42
Lisini FIF FI Incentivado em Debêntures de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 32.569.002,60, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 8,11%, o equivalente a 79% do CDI (10,28% no período), com volatilidade anualizada de 3,05% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 72,2% em debêntures e 27,7% em títulos públicos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/08/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/08/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures72,2%R$ 22.678.268,21
- Títulos Públicos27,7%R$ 8.704.267,85
- Disponibilidades0,1%R$ 37.617,08
- Valores a receber0,0%R$ 5.638,79
Maiores posições
- 172,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 222,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 35,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 16 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+8,11%79% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,16% | 0,88% | 133% |
| No ano | +8,11% | 10,28% | 79% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,125802 | +10,83% | +14,24% |
| ago/2026 | 1,112858 | +9,55% | +13,25% |
| jul/2026 | 1,09946 | +8,23% | +12,02% |
| jun/2026 | 1,086002 | +6,91% | +10,68% |
| mai/2026 | 1,085739 | +6,88% | +9,45% |
| abr/2026 | 1,078205 | +6,14% | +8,29% |
| mar/2026 | 1,071355 | +5,47% | +7,12% |
| fev/2026 | 1,072819 | +5,61% | +5,84% |
| jan/2026 | 1,064577 | +4,80% | +4,80% |
| dez/2025 | 1,04133 | +2,51% | +3,59% |
| nov/2025 | 1,032942 | +1,69% | +2,34% |
| out/2025 | 1,021201 | +0,53% | +1,28% |
| set/2025 | 1,015822 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,125802
- Patrimônio líquido
- R$ 32.569.002,60
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 3,05%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Lisini FIF FI Incentivado em Debêntures de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 32.585.055,64 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.