Fundo de investimento
Bluestone FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 62.092.022/0001-86
Bluestone FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 81.794.901,16, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 9,94%, o equivalente a 97% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 87,5% em debêntures e 12,0% em títulos públicos, num total de 181 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/08/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/08/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures87,5%R$ 28.199.299,28
- Títulos Públicos12,0%R$ 3.878.725,62
- Cotas de Fundos0,2%R$ 56.998,31
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 52.782,63
- Disponibilidades0,1%R$ 22.735,02
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 5.690,27
Maiores posições
- 186,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 212,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 31,1%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 40,2%
EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 50,2%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 60,0%
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 6 maiores de 181 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+9,94%97% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,09% | 0,88% | 125% |
| No ano | +9,94% | 10,28% | 97% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,133789 | +12,57% | +12,80% |
| ago/2026 | 1,121523 | +11,35% | +11,82% |
| jul/2026 | 1,109823 | +10,19% | +10,61% |
| jun/2026 | 1,096893 | +8,90% | +9,29% |
| mai/2026 | 1,073711 | +6,60% | +8,08% |
| abr/2026 | 1,065011 | +5,74% | +6,93% |
| mar/2026 | 1,064123 | +5,65% | +5,77% |
| fev/2026 | 1,055765 | +4,82% | +4,51% |
| jan/2026 | 1,045107 | +3,76% | +3,48% |
| dez/2025 | 1,031233 | +2,38% | +2,29% |
| nov/2025 | 1,018259 | +1,10% | +1,05% |
| out/2025 | 1,007216 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,133789
- Patrimônio líquido
- R$ 81.794.901,16
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 77.398.611,75
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bluestone FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 81.825.034,00 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.