Fundo de investimento
Linea Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada
CNPJ 62.099.622/0001-76
Linea Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Number Asset Brasil Ltda. e administrado por Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 181.110.670,00, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,05%, o equivalente a 77% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,07% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 95,8% em cotas de fundos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/08/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- NUMBER ASSET BRASIL LTDA.
- Administrador
- INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/08/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos95,8%R$ 172.834.564,96
- Títulos Públicos4,1%R$ 7.316.720,05
- Operações Compromissadas0,1%R$ 237.590,70
- Valores a receber0,0%R$ 18.720,88
- Disponibilidades0,0%R$ 44,81
Maiores posições
- 151,2%
ACTROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 244,8%
FOCUS FI FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRED PRIV RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 34,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 4 maiores de 16 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,05%77% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,96% | 0,88% | 109% |
| No ano | +6,54% | 10,28% | 64% |
| 12 meses | +12,05% | 15,64% | 77% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,125996 | +12,05% | +15,64% |
| ago/2026 | 1,115305 | +10,98% | +14,63% |
| jul/2026 | 1,146701 | +14,11% | +13,39% |
| jun/2026 | 1,132772 | +12,72% | +12,03% |
| mai/2026 | 1,120014 | +11,45% | +10,79% |
| abr/2026 | 1,107766 | +10,23% | +9,61% |
| mar/2026 | 1,09528 | +8,99% | +8,43% |
| fev/2026 | 1,08133 | +7,60% | +7,13% |
| jan/2026 | 1,070064 | +6,48% | +6,07% |
| dez/2025 | 1,056852 | +5,17% | +4,85% |
| nov/2025 | 1,043454 | +3,83% | +3,59% |
| out/2025 | 1,03212 | +2,71% | +2,51% |
| set/2025 | 1,01867 | +1,37% | +1,22% |
| ago/2025 | 1,004937 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,125996
- Patrimônio líquido
- R$ 181.110.670,00
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 4,07%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 72.564.946,93
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Linea Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 181.007.976,66 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.