Fundo de investimento

Vinland Macro Plus P II FIF CIC Multimercado Resp Limitada

CNPJ 62.105.669/0001-03

Vinland Macro Plus P II FIF CIC Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Vinland Capital Management Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 27.846.221,93, distribuído entre 310 cotistas. No ano, a cota rendeu 3,11%, o equivalente a 30% do CDI (10,28% no período), com volatilidade anualizada de 8,77% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Vinland Macro Plus Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 23,5% em títulos públicos e 21,6% em ações, num total de 244 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/08/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
VINLAND CAPITAL MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 06/08/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 30/06/2026

Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master VINLAND MACRO PLUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 28.692.461/0001-91). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos23,5%R$ 145.042.724,56
  • Ações21,6%R$ 133.245.743,44
  • Investimento no Exterior14,5%R$ 89.419.339,76
  • Opções - Posições lançadas14,3%R$ 88.455.332,74
  • Opções - Posições titulares10,7%R$ 66.173.847,61
  • Outros (11 categorias)15,4%R$ 94.940.439,04

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    44,0%
  2. 2

    3VINHIGH - VINLAND MACRO HIGH - 3VINHIGHOFF* - CITCO - 73069,732587

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    31,3%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    24,8%
  4. 4

    IBOV IBO/

    Opção de venda · Opções - Posições lançadas

    12,5%
  5. 5

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    12,3%
  6. 6

    CBA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    10,8%
  7. 7

    Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDM

    Opção de venda · Opções - Posições titulares

    5,7%
  8. 8

    BRADESCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    4,8%
  9. 9

    Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVG5

    Opção de venda · Opções - Posições lançadas

    4,8%
  10. 10

    Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVD6

    Opção de venda · Opções - Posições lançadas

    4,6%
  11. 10 maiores de 244 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade no ano

+3,11%30% do CDI (10,28%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,31%0,88%36%
No ano+3,11%10,28%30%
Rentabilidade acumuladaset/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%5,0%10%15%set/25jan/26mai/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,551988+6,55%+14,24%
ago/20262,54403+6,22%+13,25%
jul/20262,525845+5,46%+12,02%
jun/20262,553406+6,61%+10,68%
mai/20262,52848+5,57%+9,45%
abr/20262,494511+4,15%+8,29%
mar/20262,429609+1,44%+7,12%
fev/20262,542413+6,15%+5,84%
jan/20262,564434+7,07%+4,80%
dez/20252,474938+3,33%+3,59%
nov/20252,476835+3,41%+2,34%
out/20252,425336+1,26%+1,28%
set/20252,3950780,00%0,00%
Cota
2,551988
Patrimônio líquido
R$ 27.846.221,93
Cotistas
310
Volatilidade (12 meses)
8,77%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 12.405.783,09

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Vinland Macro Plus P II FIF CIC Multimercado Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Macro
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 28.022.975,36 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.