Fundo de investimento
Vinland Long Short N Fife Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 62.114.653/0001-59
Vinland Long Short N Fife Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Vinland Capital Management II Gestora de Recursos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 13.222.597,73, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 3,42%, o equivalente a 22% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 18,00% em 12 meses. A carteira, em 30/06/2026, concentrava 99,6% em investimento no exterior, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/08/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VINLAND CAPITAL MANAGEMENT II GESTORA DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/08/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior99,6%R$ 13.958.458,70
- Operações Compromissadas0,3%R$ 36.586,83
- Disponibilidades0,1%R$ 10.712,95
- Valores a receber0,0%R$ 3.731,46
Maiores posições
- 199,7%
3VINBIAS - VINLAND LONG BIAS OF - 3VINLONGBIA* - CITCO - 13007,604914
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 20,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+3,42%22% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,09% | 0,88% | 124% |
| No ano | -2,18% | 10,28% | -21% |
| 12 meses | +3,42% | 15,64% | 22% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,043615 | +3,42% | +15,64% |
| ago/2026 | 1,032351 | +2,30% | +14,63% |
| jul/2026 | 1,04888 | +3,94% | +13,39% |
| jun/2026 | 1,069273 | +5,96% | +12,03% |
| mai/2026 | 1,115823 | +10,57% | +10,79% |
| abr/2026 | 1,037794 | +2,84% | +9,61% |
| mar/2026 | 1,041768 | +3,23% | +8,43% |
| fev/2026 | 1,026883 | +1,76% | +7,13% |
| jan/2026 | 1,029897 | +2,06% | +6,07% |
| dez/2025 | 1,066847 | +5,72% | +4,85% |
| nov/2025 | 1,036023 | +2,66% | +3,59% |
| out/2025 | 1,047874 | +3,84% | +2,51% |
| set/2025 | 1,045125 | +3,57% | +1,22% |
| ago/2025 | 1,009134 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,043615
- Patrimônio líquido
- R$ 13.222.597,73
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- 18,00%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 7.427.457,15
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Vinland Long Short N Fife Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 13.433.928,57 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.