Fundo de investimento
Aureum Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 62.123.507/0001-90
Aureum Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 12.821.062,83, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 6,78%, o equivalente a 66% do CDI (10,28% no período), com volatilidade anualizada de 4,25% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 94,2% do patrimônio no Vinland Macro IV FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/08/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/08/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
Este fundo aplica 94,2% do patrimônio no fundo master VINLAND MACRO IV FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 62.783.549/0001-57). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 10.569.599,75
- Disponibilidades0,0%R$ 3.654,32
- Valores a receber0,0%R$ 2.521,78
Maiores posições
- 1100,0%
VINLAND MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+6,78%66% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,56% | 0,88% | 64% |
| No ano | +6,78% | 10,28% | 66% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,106488 | +10,30% | +14,24% |
| ago/2026 | 1,10029 | +9,68% | +13,25% |
| jul/2026 | 1,091117 | +8,77% | +12,02% |
| jun/2026 | 1,089345 | +8,59% | +10,68% |
| mai/2026 | 1,077332 | +7,39% | +9,45% |
| abr/2026 | 1,064984 | +6,16% | +8,29% |
| mar/2026 | 1,045462 | +4,22% | +7,12% |
| fev/2026 | 1,062561 | +5,92% | +5,84% |
| jan/2026 | 1,061557 | +5,82% | +4,80% |
| dez/2025 | 1,036236 | +3,30% | +3,59% |
| nov/2025 | 1,029114 | +2,59% | +2,34% |
| out/2025 | 1,012561 | +0,94% | +1,28% |
| set/2025 | 1,003159 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,106488
- Patrimônio líquido
- R$ 12.821.062,83
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,25%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 10.940.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Aureum Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 12.862.974,38 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.