Fundo de investimento
Bradesco Ma CDI FIF - Classe de Investimento Rf Incentivado de Investimento em Infraestrutura
CNPJ 62.125.370/0001-02
Bradesco Ma CDI FIF - Classe de Investimento Rf Incentivado de Investimento em Infraestrutura é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 64.351.352,84, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,08%, o equivalente a 77% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,12% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 67,9% em debêntures e 25,4% em operações compromissadas, num total de 66 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/08/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/08/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures67,9%R$ 43.784.811,13
- Operações Compromissadas25,4%R$ 16.364.141,65
- Títulos Públicos6,6%R$ 4.250.927,03
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 99.325,24
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 4.629,88
Maiores posições
- 167,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 225,4%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 36,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,1%
FUT DAP/K35
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 50,0%
FUT DAP/K37
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 60,0%
FUT DAP/Q30
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 70,0%
FUT DAP/K33
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,0%
FUT DAP/K29
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
FUT DAP/K31
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
FUT DAP/Q32
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 66 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,08%77% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,21% | 0,88% | -24% |
| No ano | +7,14% | 10,28% | 69% |
| 12 meses | +12,08% | 15,64% | 77% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,12255 | +12,08% | +15,64% |
| ago/2026 | 1,124885 | +12,31% | +14,63% |
| jul/2026 | 1,114807 | +11,30% | +13,39% |
| jun/2026 | 1,101963 | +10,02% | +12,03% |
| mai/2026 | 1,087869 | +8,61% | +10,79% |
| abr/2026 | 1,078597 | +7,69% | +9,61% |
| mar/2026 | 1,07384 | +7,21% | +8,43% |
| fev/2026 | 1,075829 | +7,41% | +7,13% |
| jan/2026 | 1,06607 | +6,44% | +6,07% |
| dez/2025 | 1,04774 | +4,61% | +4,85% |
| nov/2025 | 1,036613 | +3,50% | +3,59% |
| out/2025 | 1,024272 | +2,26% | +2,51% |
| set/2025 | 1,013336 | +1,17% | +1,22% |
| ago/2025 | 1,001591 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,12255
- Patrimônio líquido
- R$ 64.351.352,84
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,12%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 47.400.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bradesco Ma CDI FIF - Classe de Investimento Rf Incentivado de Investimento em Infraestrutura
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 64.425.332,47 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.