Fundo de investimento
Porto Guanabara Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 62.155.864/0001-30
Porto Guanabara Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Porto Seguro Investimentos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 69.617.973,76, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 0,86%, o equivalente a 98% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 57,7% em títulos públicos e 21,6% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 109 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/08/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/08/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos57,7%R$ 40.617.827,71
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF21,6%R$ 15.180.072,03
- Debêntures17,0%R$ 11.965.749,09
- Cotas de Fundos2,3%R$ 1.607.184,20
- Operações Compromissadas1,4%R$ 988.515,81
- Outros (3 categorias)0,0%R$ 10.392,89
Maiores posições
- 157,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 216,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 32,3%
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 42,2%
BANCO BTG PACTUAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 52,0%
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 61,8%
Stone Sociedade de Credito, Financi
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,7%
MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 81,5%
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,5%
CONCORDIA BANCO S.A.
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 10 maiores de 109 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,86%98% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,037865 | +3,28% | +3,22% |
| ago/2026 | 1,02901 | +2,40% | +2,32% |
| jul/2026 | 1,018073 | +1,31% | +1,22% |
| jun/2026 | 1,004913 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,037865
- Patrimônio líquido
- R$ 69.617.973,76
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 67.031.865,22
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Porto Guanabara Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 69.609.336,26 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.