Fundo de investimento
Eos Seven Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 62.166.219/0001-12
Eos Seven Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Eos Investimentos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.779.428,35, distribuído entre 14 cotistas. No ano, a cota caiu 16,27%, o equivalente a -158% do CDI (10,28% no período), com volatilidade anualizada de 16,43% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,0% em investimento no exterior, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/08/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- EOS INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/08/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior99,0%R$ 4.902.969,78
- Cotas de Fundos0,9%R$ 44.099,48
- Valores a receber0,1%R$ 5.257,06
- Disponibilidades0,0%R$ 100,57
Maiores posições
- 117,3%
GOOGLE
Ação ordinária · Investimento no Exterior
- 215,7%
Amphenol Corp
Ação ordinária · Investimento no Exterior
- 311,4%
HEICO CORPORATION
Ação ordinária · Investimento no Exterior
- 46,8%
Rollins Inc
Ação ordinária · Investimento no Exterior
- 56,4%
TRANSDIGM GROUP INC
Ação ordinária · Investimento no Exterior
- 66,0%
Visa Inc
Ação ordinária · Investimento no Exterior
- 75,6%
Waste Connections Inc
Ação ordinária · Investimento no Exterior
- 85,1%
Moodys Corp
Ação ordinária · Investimento no Exterior
- 94,8%
SP Global Inc
Ação ordinária · Investimento no Exterior
- 104,3%
IDEXX Laboratories Inc
Ação ordinária · Investimento no Exterior
- 10 maiores de 20 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
-16,27%-158% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -3,44% | 0,88% | -392% |
| No ano | -16,27% | 10,28% | -158% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,867113 | -11,72% | +14,24% |
| ago/2026 | 0,897976 | -8,58% | +13,25% |
| jul/2026 | 0,888495 | -9,54% | +12,02% |
| jun/2026 | 0,906611 | -7,70% | +10,68% |
| mai/2026 | 0,878442 | -10,57% | +9,45% |
| abr/2026 | 0,871509 | -11,27% | +8,29% |
| mar/2026 | 0,8464 | -13,83% | +7,12% |
| fev/2026 | 0,921 | -6,24% | +5,84% |
| jan/2026 | 0,988884 | +0,68% | +4,80% |
| dez/2025 | 1,035664 | +5,44% | +3,59% |
| nov/2025 | 1,0155 | +3,39% | +2,34% |
| out/2025 | 0,994744 | +1,27% | +1,28% |
| set/2025 | 0,982247 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,867113
- Patrimônio líquido
- R$ 4.779.428,35
- Cotistas
- 14
- Volatilidade (12 meses)
- 16,43%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 3.005.032,14
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Eos Seven Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 4.762.187,96 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.