Fundo de investimento
Família Espírito Santo FIF FI Incentivado em Debêntures de Infra Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 62.172.231/0001-30
Família Espírito Santo FIF FI Incentivado em Debêntures de Infra Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 17.066.526,12, distribuído entre 5 cotistas. No mês, a cota caiu 0,29%, o equivalente a -33% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 72,1% em debêntures e 16,9% em operações compromissadas, num total de 158 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/08/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/08/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures72,1%R$ 12.406.021,69
- Operações Compromissadas16,9%R$ 2.909.802,38
- Títulos Públicos6,2%R$ 1.068.144,64
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF4,4%R$ 759.933,64
- Disponibilidades0,3%R$ 50.236,35
- Outros (3 categorias)0,1%R$ 11.225,62
Maiores posições
- 171,3%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 216,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 36,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 42,6%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 51,1%
BANCO BTG PACTUAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 60,8%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 70,4%
BANCO HONDA S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 80,3%
BANCO RCI BRASIL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 90,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 10 maiores de 158 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
-0,29%-33% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,29% | 0,88% | -33% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,041776 | +3,13% | +9,01% |
| ago/2026 | 1,044786 | +3,43% | +8,07% |
| jul/2026 | 1,03523 | +2,48% | +6,90% |
| jun/2026 | 1,059336 | +4,87% | +5,61% |
| mai/2026 | 1,049538 | +3,90% | +4,44% |
| abr/2026 | 1,041594 | +3,11% | +3,34% |
| mar/2026 | 1,0296 | +1,93% | +2,22% |
| fev/2026 | 1,022581 | +1,23% | +1,00% |
| jan/2026 | 1,010131 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,041776
- Patrimônio líquido
- R$ 17.066.526,12
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 16.389.930,01
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Família Espírito Santo FIF FI Incentivado em Debêntures de Infra Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 17.088.718,91 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.