Fundo de investimento
Urban Hero Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 62.172.905/0001-04
Urban Hero Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 38.354.214,89, distribuído entre 3 cotistas. No ano, a cota rendeu 9,94%, o equivalente a 97% do CDI (10,28% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 84,7% do patrimônio no Itaú Verso A Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 57,7% em títulos públicos e 42,3% em operações compromissadas, num total de 25 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/08/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/08/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 84,7% do patrimônio no fundo master ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 11.419.818/0001-60). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos57,7%R$ 36.916.898.413,04
- Operações Compromissadas42,3%R$ 27.105.696.920,03
- Disponibilidades0,0%R$ 5.155.896,61
- Valores a receber0,0%R$ 19.491,74
Maiores posições
- 157,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 227,3%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 37,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 46,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 51,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 5 maiores de 25 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+9,94%97% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,85% | 0,88% | 96% |
| No ano | +9,94% | 10,28% | 97% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,114281 | +11,26% | +11,63% |
| ago/2026 | 1,104936 | +10,33% | +10,66% |
| jul/2026 | 1,093221 | +9,16% | +9,46% |
| jun/2026 | 1,080402 | +7,88% | +8,15% |
| mai/2026 | 1,068748 | +6,72% | +6,95% |
| abr/2026 | 1,057653 | +5,61% | +5,81% |
| mar/2026 | 1,046664 | +4,51% | +4,67% |
| fev/2026 | 1,034479 | +3,30% | +3,42% |
| jan/2026 | 1,024819 | +2,33% | +2,40% |
| dez/2025 | 1,013551 | +1,21% | +1,22% |
| nov/2025 | 1,001473 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,114281
- Patrimônio líquido
- R$ 38.354.214,89
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.109.586,06
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Urban Hero Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 38.335.576,70 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.