Fundo de investimento
Oslo Soberano Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples
CNPJ 62.194.627/0001-88
Oslo Soberano Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Oslo Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 212.279.819,29, distribuído entre 72 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,20%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,04% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,7% em títulos públicos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas com 1 subclasse, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/08/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/08/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,7%R$ 247.724.351,82
- Operações Compromissadas0,3%R$ 740.461,35
- Valores a receber0,0%R$ 3.350,06
- Disponibilidades0,0%R$ 227,37
Maiores posições
- 199,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,20%97% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,84% | 0,88% | 96% |
| No ano | +10,00% | 10,28% | 97% |
| 12 meses | +15,20% | 15,64% | 97% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.152,646055 | +15,20% | +15,64% |
| ago/2026 | 1.143,057229 | +14,24% | +14,63% |
| jul/2026 | 1.130,93552 | +13,03% | +13,39% |
| jun/2026 | 1.117,649874 | +11,70% | +12,03% |
| mai/2026 | 1.105,66466 | +10,51% | +10,79% |
| abr/2026 | 1.094,452421 | +9,39% | +9,61% |
| mar/2026 | 1.083,042331 | +8,25% | +8,43% |
| fev/2026 | 1.070,243199 | +6,97% | +7,13% |
| jan/2026 | 1.059,848715 | +5,93% | +6,07% |
| dez/2025 | 1.047,86017 | +4,73% | +4,85% |
| nov/2025 | 1.035,543405 | +3,50% | +3,59% |
| out/2025 | 1.025,017759 | +2,45% | +2,51% |
| set/2025 | 1.012,401823 | +1,19% | +1,22% |
| ago/2025 | 1.000,54107 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.152,646055
- Patrimônio líquido
- R$ 212.279.819,29
- Cotistas
- 72
- Volatilidade (12 meses)
- 0,04%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 108.108.781,90
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Oslo Soberano Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Simples
- Patrimônio líquido
- R$ 210.572.292,73 em 23/09/2026
- Subclasses
- 1
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.