Fundo de investimento

Sulamérica Crédito ESG Master FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Is de Resp Limitada

CNPJ 62.203.847/0001-20

Sulamérica Crédito ESG Master FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Is de Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Sul América Gestão de Investimentos S.A. e administrado por Sul America Investimentos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.884.768,39, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 10,80%, o equivalente a 105% do CDI (10,28% no período), com volatilidade anualizada de 0,36% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 54,2% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 28,4% em debêntures, num total de 100 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/08/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
Sul América Gestão de Investimentos S.A.
Administrador
SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 13/08/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF54,2%R$ 4.072.211,69
  • Debêntures28,4%R$ 2.134.025,56
  • Operações Compromissadas8,2%R$ 619.271,47
  • Cotas de Fundos5,4%R$ 408.677,92
  • Títulos Públicos1,8%R$ 138.169,35
  • Outros (5 categorias)1,8%R$ 134.217,94

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    28,4%
  2. 2

    BANCO SANTANDER

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    10,2%
  3. 3

    BANCO DO BRASIL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    9,5%
  4. 4

    BANCO BTG PACTU

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    8,4%
  5. 5

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    8,3%
  6. 6

    BANCO XP S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,0%
  7. 7

    MERCADO CREDITO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,7%
  8. 8

    ITAU UNIBANCO H

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,4%
  9. 9

    BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,2%
  10. 10

    CAIXA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,1%
  11. 10 maiores de 100 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade no ano

+10,80%105% do CDI (10,28%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,80%0,88%92%
No ano+10,80%10,28%105%
Rentabilidade acumuladaset/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%5,0%10%15%20%set/25jan/26mai/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202611,699219+15,87%+14,24%
ago/202611,605793+14,95%+13,25%
jul/202611,467774+13,58%+12,02%
jun/202611,317303+12,09%+10,68%
mai/202611,175089+10,68%+9,45%
abr/202611,023057+9,18%+8,29%
mar/202610,918578+8,14%+7,12%
fev/202610,801452+6,98%+5,84%
jan/202610,689795+5,88%+4,80%
dez/202510,558844+4,58%+3,59%
nov/202510,422256+3,23%+2,34%
out/202510,286684+1,88%+1,28%
set/202510,0964850,00%0,00%
Cota
11,699219
Patrimônio líquido
R$ 7.884.768,39
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,36%
Captação líquida (12 meses)
R$ 6.141.241,16

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Sulamérica Crédito ESG Master FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Is de Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 7.882.398,06 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.