Fundo de investimento

Absolute Atenas XP Seg Prev Fie I FIF em Cotas de FI Renda Fixa Responsabilidade Limitada

CNPJ 62.213.987/0001-80

Absolute Atenas XP Seg Prev Fie I FIF em Cotas de FI Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Absolute Crédito Gestão de Investimentos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 130.776.083,96, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 9,64%, o equivalente a 94% do CDI (10,28% no período), com volatilidade anualizada de 0,34% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Absolute Atenas Previdência Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 47,1% em debêntures e 19,3% em operações compromissadas, num total de 222 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/08/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ABSOLUTE CRÉDITO GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 13/08/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master ABSOLUTE ATENAS PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (CNPJ 47.612.777/0001-70). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures47,1%R$ 749.670.763,75
  • Operações Compromissadas19,3%R$ 307.729.881,25
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF16,0%R$ 255.101.722,81
  • Cotas de Fundos10,3%R$ 163.422.804,77
  • Títulos Públicos7,3%R$ 115.427.531,74
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 105.277,81

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    47,1%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    19,4%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    7,3%
  4. 4

    BANCO XP S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,1%
  5. 5

    BANCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,6%
  6. 6

    BANCO BTG PACTUAL S A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,1%
  7. 7

    ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,5%
  8. 8

    BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,4%
  9. 9

    RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,2%
  10. 10

    IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,1%
  11. 10 maiores de 222 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade no ano

+9,64%94% do CDI (10,28%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,82%0,88%94%
No ano+9,64%10,28%94%
Rentabilidade acumuladaout/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%5,0%10%15%out/25fev/26mai/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,129696+12,13%+12,80%
ago/20261,120502+11,21%+11,82%
jul/20261,108258+10,00%+10,61%
jun/20261,09483+8,67%+9,29%
mai/20261,080966+7,29%+8,08%
abr/20261,066164+5,82%+6,93%
mar/20261,057251+4,94%+5,77%
fev/20261,048122+4,03%+4,51%
jan/20261,042882+3,51%+3,48%
dez/20251,030386+2,27%+2,29%
nov/20251,018263+1,07%+1,05%
out/20251,0075260,00%0,00%
Cota
1,129696
Patrimônio líquido
R$ 130.776.083,96
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,34%
Captação líquida (12 meses)
R$ 116.957.613,22

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Absolute Atenas XP Seg Prev Fie I FIF em Cotas de FI Renda Fixa Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 130.726.657,36 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.