Fundo de investimento
Onix FI em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
CNPJ 62.214.740/0001-88
Onix FI em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento em direitos creditórios, gerido por Number Asset Brasil Ltda. e administrado por Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Sua situação na CVM é "Em Liquidação". Em 26/02/2026, o patrimônio líquido era de R$ 22.166.138,20, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 2,96%, o equivalente a 140% do CDI (2,12% no período). Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/01/2026.
- Tipo
- FIDC
- Situação
- Em Liquidação
- Gestora
- NUMBER ASSET BRASIL LTDA.
- Administrador
- ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/01/2026
Carteira
Carteira não disponível.
A CVM publica esses dados abertos apenas para fundos de investimento financeiro (FIF). Os fundos de direitos creditórios, como este, informam carteira e cotas em outros documentos, que ainda não fazem parte desta consulta.
Rentabilidade
Cota de 26/02/2026
Rentabilidade no ano
+2,96%140% do CDI (2,12%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,40% | 0,94% | 149% |
| No ano | +2,96% | 2,12% | 140% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| fev/2026 | 1.108,30691 | +4,61% | +3,42% |
| jan/2026 | 1.092,956993 | +3,16% | +2,40% |
| dez/2025 | 1.076,423417 | +1,60% | +1,22% |
| nov/2025 | 1.059,495622 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.108,30691
- Patrimônio líquido
- R$ 22.166.138,20
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Onix FI em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Situação
- Em Liquidação
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 28.514.447,41 em 31/08/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.