Fundo de investimento
Santander Pb Klakli2025 Investimento em Infra Renda Fixa - CIC FIF Resp Limitada
CNPJ 62.225.868/0001-47
Santander Pb Klakli2025 Investimento em Infra Renda Fixa - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.194.006,03, distribuído entre 2 cotistas. No ano, a cota rendeu 8,51%, o equivalente a 83% do CDI (10,28% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 97,9% do patrimônio no Santander Pb Investimento em Infra CDI Rf - FIF Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 79,4% em debêntures e 12,0% em operações compromissadas, num total de 135 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/08/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/08/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 97,9% do patrimônio no fundo master SANTANDER PB INVESTIMENTO EM INFRA CDI RF - FIF RESP LIMITADA (CNPJ 60.500.481/0001-26). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures79,4%R$ 373.889.092,72
- Operações Compromissadas12,0%R$ 56.613.402,27
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF8,3%R$ 39.003.071,20
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 1.096.025,78
- Valores a receber0,0%R$ 19.997,71
- Disponibilidades0,0%R$ 5.501,37
Maiores posições
- 179,7%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 212,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 31,8%
BCO VOTORANTIM
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 41,5%
BANCO BTG PACTU
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 51,4%
CAIXA ECONOMICA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 61,1%
SAFRA S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,0%
BANCO CNH
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 80,6%
BANCO ABC S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 90,4%
BANCO PAN
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 100,4%
BANCO XP S.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 135 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+8,51%83% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,91% | 0,88% | -103% |
| No ano | +8,51% | 10,28% | 83% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 11,14394 | +10,86% | +12,80% |
| ago/2026 | 11,245878 | +11,87% | +11,82% |
| jul/2026 | 11,127694 | +10,70% | +10,61% |
| jun/2026 | 11,00733 | +9,50% | +9,29% |
| mai/2026 | 10,751581 | +6,95% | +8,08% |
| abr/2026 | 10,650408 | +5,95% | +6,93% |
| mar/2026 | 10,603789 | +5,48% | +5,77% |
| fev/2026 | 10,486192 | +4,31% | +4,51% |
| jan/2026 | 10,385655 | +3,31% | +3,48% |
| dez/2025 | 10,269512 | +2,16% | +2,29% |
| nov/2025 | 10,153386 | +1,00% | +1,05% |
| out/2025 | 10,05254 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 11,14394
- Patrimônio líquido
- R$ 7.194.006,03
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 6.482.500,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Pb Klakli2025 Investimento em Infra Renda Fixa - CIC FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 7.170.305,48 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.