Fundo de investimento
Itaú Verso e Top Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ 62.226.313/0001-10
Itaú Verso e Top Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 150.684.499,52, distribuído entre 5 cotistas. No ano, a cota rendeu 9,61%, o equivalente a 93% do CDI (10,28% no período), com volatilidade anualizada de 2,29% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em títulos públicos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/08/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/08/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
0,5% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos100,0%R$ 149.188.065,52
- Disponibilidades0,0%R$ 14.947,91
- Valores a receber0,0%R$ 7.060,22
Maiores posições
- 199,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 1 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+9,61%93% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,79% | 0,88% | 90% |
| No ano | +9,61% | 10,28% | 93% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,154052 | +13,60% | +14,24% |
| ago/2026 | 1,14498 | +12,71% | +13,25% |
| jul/2026 | 1,133144 | +11,55% | +12,02% |
| jun/2026 | 1,116405 | +9,90% | +10,68% |
| mai/2026 | 1,112211 | +9,48% | +9,45% |
| abr/2026 | 1,100949 | +8,38% | +8,29% |
| mar/2026 | 1,091012 | +7,40% | +7,12% |
| fev/2026 | 1,089542 | +7,25% | +5,84% |
| jan/2026 | 1,076888 | +6,01% | +4,80% |
| dez/2025 | 1,052873 | +3,64% | +3,59% |
| nov/2025 | 1,046734 | +3,04% | +2,34% |
| out/2025 | 1,030712 | +1,46% | +1,28% |
| set/2025 | 1,015861 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,154052
- Patrimônio líquido
- R$ 150.684.499,52
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- 2,29%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 119.105.277,60
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Verso e Top Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 150.691.342,18 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.