Fundo de investimento
Tivio Institucional Master FIF - Ci Rf Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
CNPJ 62.232.489/0001-84
Tivio Institucional Master FIF - Ci Rf Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 246.974.737,32, distribuído entre 3 cotistas. No ano, a cota rendeu 11,14%, o equivalente a 108% do CDI (10,28% no período), com volatilidade anualizada de 0,28% em 12 meses. A carteira, em 30/06/2026, concentrava 43,0% em debêntures e 33,4% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 249 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/08/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/08/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures43,0%R$ 122.360.905,68
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF33,4%R$ 94.929.587,67
- Cotas de Fundos17,2%R$ 48.869.678,33
- Operações Compromissadas4,6%R$ 13.045.529,14
- Títulos de Crédito Privado1,8%R$ 5.061.353,64
- Outros (3 categorias)0,1%R$ 229.750,10
Maiores posições
- 142,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 25,3%
BANCO C6 S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 34,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 44,1%
BANCO XP S.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 53,2%
TIVIO ALT CREDITO HIGH YIELD 180 FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 62,8%
ITAU UNIBANCO H
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 72,6%
ABC BRASIL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 82,3%
BANCO BTG PACTU
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 92,2%
TIVIO VÉRTICE HY 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 102,1%
CAIXA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 249 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+11,14%108% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,96% | 0,88% | 109% |
| No ano | +11,14% | 10,28% | 108% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,15595 | +15,23% | +14,24% |
| ago/2026 | 1,144965 | +14,14% | +13,25% |
| jul/2026 | 1,131417 | +12,79% | +12,02% |
| jun/2026 | 1,114851 | +11,13% | +10,68% |
| mai/2026 | 1,100781 | +9,73% | +9,45% |
| abr/2026 | 1,085232 | +8,18% | +8,29% |
| mar/2026 | 1,073136 | +6,98% | +7,12% |
| fev/2026 | 1,06399 | +6,06% | +5,84% |
| jan/2026 | 1,053529 | +5,02% | +4,80% |
| dez/2025 | 1,040057 | +3,68% | +3,59% |
| nov/2025 | 1,026568 | +2,33% | +2,34% |
| out/2025 | 1,01576 | +1,26% | +1,28% |
| set/2025 | 1,003156 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,15595
- Patrimônio líquido
- R$ 246.974.737,32
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 0,28%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 125.706.581,88
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Tivio Institucional Master FIF - Ci Rf Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 246.868.002,63 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.