Fundo de investimento
Newera FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 62.233.496/0001-09
Newera FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 42.707.725,40, distribuído entre 2 cotistas. No mês, a cota rendeu 1,68%, o equivalente a 191% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 72,1% em debêntures e 14,6% em operações compromissadas, num total de 182 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/08/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/08/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures72,1%R$ 28.046.351,96
- Operações Compromissadas14,6%R$ 5.661.988,28
- Títulos Públicos12,3%R$ 4.791.957,83
- Cotas de Fundos0,7%R$ 283.687,53
- Disponibilidades0,1%R$ 50.404,01
- Outros (3 categorias)0,2%R$ 58.441,75
Maiores posições
- 171,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 214,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 310,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 41,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 51,1%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 60,7%
PINE INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 70,1%
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 80,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 8 maiores de 182 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+1,68%191% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,68% | 0,88% | 191% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,07232 | +5,31% | +7,94% |
| ago/2026 | 1,054618 | +3,57% | +7,00% |
| jul/2026 | 1,037979 | +1,93% | +5,84% |
| jun/2026 | 1,030253 | +1,18% | +4,57% |
| mai/2026 | 1,03569 | +1,71% | +3,41% |
| abr/2026 | 1,033523 | +1,50% | +2,32% |
| mar/2026 | 1,020413 | +0,21% | +1,21% |
| fev/2026 | 1,018284 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,07232
- Patrimônio líquido
- R$ 42.707.725,40
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 39.885.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Newera FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 42.771.555,19 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.