Fundo de investimento
Reserv FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 62.233.915/0001-02
Reserv FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 112.460.247,02, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 7,96%, o equivalente a 77% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 82,1% em debêntures e 10,2% em operações compromissadas, num total de 188 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/08/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/08/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures82,1%R$ 89.006.102,44
- Operações Compromissadas10,2%R$ 11.047.743,86
- Títulos Públicos5,0%R$ 5.445.892,38
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,9%R$ 2.016.465,74
- Cotas de Fundos0,6%R$ 683.239,02
- Outros (3 categorias)0,2%R$ 221.580,44
Maiores posições
- 181,3%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 210,2%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 35,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 41,8%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 50,9%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 60,5%
PINE INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 70,2%
EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 80,1%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 9 maiores de 188 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+7,96%77% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,35% | 0,88% | -40% |
| No ano | +7,96% | 10,28% | 77% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,109124 | +10,45% | +12,80% |
| ago/2026 | 1,113048 | +10,84% | +11,82% |
| jul/2026 | 1,103341 | +9,87% | +10,61% |
| jun/2026 | 1,090604 | +8,61% | +9,29% |
| mai/2026 | 1,068817 | +6,44% | +8,08% |
| abr/2026 | 1,060062 | +5,56% | +6,93% |
| mar/2026 | 1,060483 | +5,61% | +5,77% |
| fev/2026 | 1,052899 | +4,85% | +4,51% |
| jan/2026 | 1,042329 | +3,80% | +3,48% |
| dez/2025 | 1,027342 | +2,31% | +2,29% |
| nov/2025 | 1,014893 | +1,07% | +1,05% |
| out/2025 | 1,004191 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,109124
- Patrimônio líquido
- R$ 112.460.247,02
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 101.743.152,71
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Reserv FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 112.654.517,16 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.