Fundo de investimento
Aaa FIF FI Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 62.234.191/0001-03
Aaa FIF FI Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 29.271.395,32, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 8,87%, o equivalente a 86% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 85,5% em debêntures e 8,6% em operações compromissadas, num total de 258 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/08/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/08/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures85,5%R$ 21.833.635,87
- Operações Compromissadas8,6%R$ 2.183.929,60
- Títulos Públicos4,3%R$ 1.108.294,62
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,2%R$ 313.270,75
- Disponibilidades0,2%R$ 51.059,72
- Outros (2 categorias)0,2%R$ 41.373,92
Maiores posições
- 183,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 28,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 34,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 41,6%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 51,2%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 60,1%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 6 maiores de 258 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+8,87%86% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,25% | 0,88% | -28% |
| No ano | +8,87% | 10,28% | 86% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,103039 | +10,19% | +11,63% |
| ago/2026 | 1,105801 | +10,47% | +10,66% |
| jul/2026 | 1,095854 | +9,47% | +9,46% |
| jun/2026 | 1,08331 | +8,22% | +8,15% |
| mai/2026 | 1,063199 | +6,21% | +6,95% |
| abr/2026 | 1,053697 | +5,26% | +5,81% |
| mar/2026 | 1,045018 | +4,39% | +4,67% |
| fev/2026 | 1,036032 | +3,50% | +3,42% |
| jan/2026 | 1,02529 | +2,42% | +2,40% |
| dez/2025 | 1,013136 | +1,21% | +1,22% |
| nov/2025 | 1,001025 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,103039
- Patrimônio líquido
- R$ 29.271.395,32
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 26.929.564,31
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Aaa FIF FI Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 29.315.290,55 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.