Fundo de investimento
Ava FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Inra Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 62.234.770/0001-56
Ava FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Inra Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 40.757.614,46, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 1,12%, o equivalente a 128% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 70,9% em debêntures e 23,2% em outros valores mobiliários registrados na cvm objeto de oferta pública, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/08/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/08/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures70,9%R$ 31.499.483,63
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública23,2%R$ 10.305.161,42
- Operações Compromissadas3,1%R$ 1.373.802,47
- Títulos Públicos2,8%R$ 1.222.949,86
- Disponibilidades0,0%R$ 10.431,38
- Valores a receber0,0%R$ 8.707,31
Maiores posições
- 170,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 211,3%
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:151233
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 39,6%
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:180232
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 43,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 52,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 62,3%
CERT RECEB IMOB ISEN - RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCS:171226
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 6 maiores de 18 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+1,12%128% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,12% | 0,88% | 128% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,919893 | -8,80% | +7,94% |
| ago/2026 | 0,909707 | -9,81% | +7,00% |
| jul/2026 | 0,898316 | -10,94% | +5,84% |
| jun/2026 | 1,000896 | -0,77% | +4,57% |
| mai/2026 | 1,002226 | -0,63% | +3,41% |
| abr/2026 | 1,005453 | -0,31% | +2,32% |
| mar/2026 | 1,005532 | -0,31% | +1,21% |
| fev/2026 | 1,008626 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,919893
- Patrimônio líquido
- R$ 40.757.614,46
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 44.331.186,14
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ava FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Inra Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 40.832.274,96 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.