Fundo de investimento
Adcc FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 62.234.941/0001-47
Adcc FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 22.211.612,46, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 8,66%, o equivalente a 84% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 83,9% em debêntures e 10,8% em operações compromissadas, num total de 234 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/08/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/08/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures83,9%R$ 17.983.032,59
- Operações Compromissadas10,8%R$ 2.310.755,51
- Títulos Públicos4,7%R$ 1.012.747,97
- Disponibilidades0,2%R$ 50.722,20
- Cotas de Fundos0,2%R$ 37.998,87
- Outros (2 categorias)0,2%R$ 37.913,83
Maiores posições
- 182,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 210,8%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 34,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 41,4%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 50,2%
EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 60,2%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 6 maiores de 234 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+8,66%84% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,35% | 0,88% | -40% |
| No ano | +8,66% | 10,28% | 84% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,11058 | +9,99% | +11,63% |
| ago/2026 | 1,114517 | +10,38% | +10,66% |
| jul/2026 | 1,104425 | +9,38% | +9,46% |
| jun/2026 | 1,091882 | +8,14% | +8,15% |
| mai/2026 | 1,070991 | +6,07% | +6,95% |
| abr/2026 | 1,062254 | +5,20% | +5,81% |
| mar/2026 | 1,053564 | +4,34% | +4,67% |
| fev/2026 | 1,045871 | +3,58% | +3,42% |
| jan/2026 | 1,0353 | +2,53% | +2,40% |
| dez/2025 | 1,022048 | +1,22% | +1,22% |
| nov/2025 | 1,009727 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,11058
- Patrimônio líquido
- R$ 22.211.612,46
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 20.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Adcc FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 22.246.031,50 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.