Fundo de investimento
Rksf Infra FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 62.235.632/0001-91
Rksf Infra FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 51.397.389,06, distribuído entre 2 cotistas. No mês, a cota rendeu 1,60%, o equivalente a 183% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 89,5% em títulos públicos e 9,3% em debêntures, num total de 41 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/08/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/08/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
0,6% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos89,5%R$ 45.022.843,61
- Debêntures9,3%R$ 4.672.960,05
- Operações Compromissadas1,2%R$ 585.431,69
- Disponibilidades0,0%R$ 11.643,88
- Valores a receber0,0%R$ 4.442,39
Maiores posições
- 188,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 28,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 31,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,7%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 50,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 5 maiores de 41 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+1,60%183% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,60% | 0,88% | 183% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,046358 | +3,18% | +5,49% |
| ago/2026 | 1,029842 | +1,55% | +4,58% |
| jul/2026 | 1,012799 | -0,13% | +3,45% |
| jun/2026 | 1,006495 | -0,75% | +2,20% |
| mai/2026 | 1,014243 | +0,02% | +1,07% |
| abr/2026 | 1,014081 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,046358
- Patrimônio líquido
- R$ 51.397.389,06
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 49.241.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Rksf Infra FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 51.470.489,58 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.