Fundo de investimento
Cr Group FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 62.235.923/0001-80
Cr Group FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 22.640.287,01, distribuído entre 2 cotistas. No mês, a cota caiu 0,22%, o equivalente a -25% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 71,8% em debêntures e 18,6% em operações compromissadas, num total de 160 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/08/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/08/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures71,8%R$ 15.730.576,45
- Operações Compromissadas18,6%R$ 4.065.883,44
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF6,8%R$ 1.497.397,02
- Títulos Públicos2,4%R$ 535.039,33
- Disponibilidades0,2%R$ 50.167,26
- Outros (2 categorias)0,1%R$ 21.166,34
Maiores posições
- 171,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 218,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 32,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 42,4%
BANCO VOTORANTIM S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 51,4%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 61,2%
BANCO BTG PACTUAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 70,8%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 80,8%
Banco Volkswagen S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 90,6%
BANCO HONDA S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 100,5%
BANCO RCI BRASIL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 160 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
-0,22%-25% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,22% | 0,88% | -25% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,086525 | +7,57% | +9,01% |
| ago/2026 | 1,088906 | +7,81% | +8,07% |
| jul/2026 | 1,078913 | +6,82% | +6,90% |
| jun/2026 | 1,066193 | +5,56% | +5,61% |
| mai/2026 | 1,050364 | +3,99% | +4,44% |
| abr/2026 | 1,040082 | +2,97% | +3,34% |
| mar/2026 | 1,029838 | +1,96% | +2,22% |
| fev/2026 | 1,02018 | +1,00% | +1,00% |
| jan/2026 | 1,010048 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,086525
- Patrimônio líquido
- R$ 22.640.287,01
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 20.850.549,32
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Cr Group FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 22.668.225,03 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.