Fundo de investimento
Onda FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 62.240.763/0001-67
Onda FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 92.836.595,04, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 8,90%, o equivalente a 87% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 63,2% em debêntures e 34,2% em operações compromissadas, num total de 30 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/08/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/08/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures63,2%R$ 57.121.095,16
- Operações Compromissadas34,2%R$ 30.897.706,97
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF2,5%R$ 2.288.504,13
- Disponibilidades0,1%R$ 50.782,11
- Valores a receber0,0%R$ 12.029,40
Maiores posições
- 160,7%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 234,2%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 32,5%
DEB
Debênture Permutável · Debêntures
- 41,5%
BANCO VOTORANTIM S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 51,0%
BANCO HONDA S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 5 maiores de 30 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+8,90%87% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,44% | 0,88% | -51% |
| No ano | +8,90% | 10,28% | 87% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,092539 | +8,90% | +10,28% |
| ago/2026 | 1,097408 | +9,39% | +9,32% |
| jul/2026 | 1,085944 | +8,24% | +8,14% |
| jun/2026 | 1,072706 | +6,92% | +6,84% |
| mai/2026 | 1,0625 | +5,91% | +5,66% |
| abr/2026 | 1,050222 | +4,68% | +4,54% |
| mar/2026 | 1,038506 | +3,51% | +3,41% |
| fev/2026 | 1,025998 | +2,27% | +2,17% |
| jan/2026 | 1,015314 | +1,20% | +1,16% |
| dez/2025 | 1,003245 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,092539
- Patrimônio líquido
- R$ 92.836.595,04
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 85.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Onda FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 93.024.395,59 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.