Fundo de investimento
Bocaina Stb Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 62.250.286/0001-10
Bocaina Stb Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bocaina Capital Gestora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 75.253.178,52, distribuído entre 107 cotistas. No ano, a cota rendeu 10,19%, o equivalente a 99% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 80,2% em debêntures e 10,7% em operações compromissadas, num total de 38 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/08/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BOCAINA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/08/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures80,2%R$ 50.189.508,17
- Operações Compromissadas10,7%R$ 6.700.236,29
- Outras aplicações3,2%R$ 2.010.441,76
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública3,1%R$ 1.924.462,54
- Títulos Públicos2,7%R$ 1.681.472,93
- Outros (2 categorias)0,1%R$ 66.006,40
Maiores posições
- 180,3%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 210,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 33,2%
AEGPB5
Outros · Outras aplicações
- 43,1%
CRI / ISIN: BRRBRACRIJ45 / 06/08/2035 / 02773542000122
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 52,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 60,1%
DAPFK35
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 70,0%
DAPFQ32
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,0%
DAPFK33
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 8 maiores de 38 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+10,19%99% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,34% | 0,88% | 39% |
| No ano | +10,19% | 10,28% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 111,834222 | +11,11% | +11,63% |
| ago/2026 | 111,454987 | +10,74% | +10,66% |
| jul/2026 | 110,156294 | +9,45% | +9,46% |
| jun/2026 | 108,745127 | +8,05% | +8,15% |
| mai/2026 | 107,458981 | +6,77% | +6,95% |
| abr/2026 | 106,202624 | +5,52% | +5,81% |
| mar/2026 | 105,673701 | +4,99% | +4,67% |
| fev/2026 | 104,579529 | +3,91% | +3,42% |
| jan/2026 | 103,319949 | +2,66% | +2,40% |
| dez/2025 | 101,492444 | +0,84% | +1,22% |
| nov/2025 | 100,647401 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 111,834222
- Patrimônio líquido
- R$ 75.253.178,52
- Cotistas
- 107
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 69.389.945,89
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bocaina Stb Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 75.229.747,94 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.