Fundo de investimento
Porto Us Quality Investimento No Exterior Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 62.252.533/0001-18
Porto Us Quality Investimento No Exterior Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Porto Seguro Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 11.987.805,95, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,28%, o equivalente a 91% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 12,96% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,4% em investimento no exterior, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas com 2 subclasses, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/08/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/08/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior99,4%R$ 11.995.014,06
- Disponibilidades0,4%R$ 45.085,25
- Operações Compromissadas0,1%R$ 12.954,48
- Valores a receber0,1%R$ 8.985,74
Maiores posições
- 199,4%
JPMORGAN US QUALITY FACTOR ETF
Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior
- 20,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,28%91% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,56% | 0,88% | -64% |
| No ano | +11,01% | 10,28% | 107% |
| 12 meses | +14,28% | 15,64% | 91% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,142844 | +14,28% | +15,64% |
| ago/2026 | 1,149308 | +14,93% | +14,63% |
| jul/2026 | 1,087034 | +8,70% | +13,39% |
| jun/2026 | 1,108622 | +10,86% | +12,03% |
| mai/2026 | 1,061994 | +6,20% | +10,79% |
| abr/2026 | 0,975808 | -2,42% | +9,61% |
| mar/2026 | 0,945581 | -5,44% | +8,43% |
| fev/2026 | 0,981992 | -1,80% | +7,13% |
| jan/2026 | 0,995655 | -0,43% | +6,07% |
| dez/2025 | 1,029493 | +2,95% | +4,85% |
| nov/2025 | 0,995638 | -0,44% | +3,59% |
| out/2025 | 0,999019 | -0,10% | +2,51% |
| set/2025 | 0,990055 | -0,99% | +1,22% |
| ago/2025 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,142844
- Patrimônio líquido
- R$ 11.987.805,95
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 12,96%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 50.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Porto Us Quality Investimento No Exterior Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Patrimônio líquido
- R$ 11.975.758,97 em 23/09/2026
- Subclasses
- 2
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.