Fundo de investimento
Riza Évora Oawm Deb Incentivadas FI Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestrutura
CNPJ 62.267.044/0001-30
Riza Évora Oawm Deb Incentivadas FI Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestrutura é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Riza Líquidos Gestora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 14.729.344,34, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,83%, o equivalente a 69% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,95% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 87,4% em debêntures, num total de 77 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/08/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- RIZA LÍQUIDOS GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/08/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures87,4%R$ 11.946.164,32
- Títulos Públicos5,0%R$ 676.702,91
- Operações Compromissadas3,4%R$ 458.474,75
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública2,2%R$ 301.170,24
- Outras aplicações2,0%R$ 277.333,57
- Valores a receber0,0%R$ 6.083,93
Maiores posições
- 187,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 25,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 33,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 42,0%
HSBH11
Outros · Outras aplicações
- 50,8%
CRI / ISIN: BRRBRACRIHB3 / 15/06/2037 / 02773542000122
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 60,8%
NOTAC / ISIN: BRCSANNCM040 / 30/01/2031 / 50746577000115
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 70,6%
NOTAC / ISIN: BRPETRNCM019 / 25/08/2032 / 33000167000101
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 7 maiores de 77 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,83%69% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,02% | 0,88% | 117% |
| No ano | +6,83% | 10,28% | 66% |
| 12 meses | +10,83% | 15,64% | 69% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,113793 | +10,83% | +15,64% |
| ago/2026 | 1,102532 | +9,70% | +14,63% |
| jul/2026 | 1,090721 | +8,53% | +13,39% |
| jun/2026 | 1,07753 | +7,22% | +12,03% |
| mai/2026 | 1,08047 | +7,51% | +10,79% |
| abr/2026 | 1,074258 | +6,89% | +9,61% |
| mar/2026 | 1,07667 | +7,13% | +8,43% |
| fev/2026 | 1,078016 | +7,27% | +7,13% |
| jan/2026 | 1,066615 | +6,13% | +6,07% |
| dez/2025 | 1,042584 | +3,74% | +4,85% |
| nov/2025 | 1,039609 | +3,44% | +3,59% |
| out/2025 | 1,020719 | +1,56% | +2,51% |
| set/2025 | 1,018545 | +1,35% | +1,22% |
| ago/2025 | 1,005001 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,113793
- Patrimônio líquido
- R$ 14.729.344,34
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 3,95%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 3.450.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Riza Évora Oawm Deb Incentivadas FI Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestrutura
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 14.740.609,07 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.