Fundo de investimento
Occam Infra Renda Fixa Fundo de Investimento em Infraestrutura Responsabilidade Limitada
CNPJ 62.299.472/0001-44
Occam Infra Renda Fixa Fundo de Investimento em Infraestrutura Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Nova Occam Brasil Gestao de Recursos Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 47.025.122,76, distribuído entre 16 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 15,08%, o equivalente a -97% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 11,75% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 49,5% em outras aplicações e 38,8% em mercado futuro - posições vendidas, num total de 120 posições. Tem uma classe única de cotas com 2 subclasses, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/08/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- NOVA OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/08/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Outras aplicações49,5%R$ 365.769.999,73
- Mercado Futuro - Posições vendidas38,8%R$ 286.697.725,06
- Cotas de Fundos7,1%R$ 52.755.399,49
- Títulos Públicos3,1%R$ 22.987.619,37
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF0,8%R$ 5.649.649,93
- Outros (4 categorias)0,7%R$ 5.431.870,33
Maiores posições
- 180,9%
DEBENTURE
Outros · Outras aplicações
- 219,0%
DAPK33
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 316,4%
DAPK35
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 415,0%
DAPQ32
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 57,2%
DAPQ30
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 65,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 74,4%
FUT DAP
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 82,5%
URA FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 92,4%
MENTORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 102,2%
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 120 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-15,08%-97% do CDI (15,58%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -9,75% | 0,83% | -1.181% |
| No ano | -20,09% | 10,23% | -196% |
| 12 meses | -15,08% | 15,58% | -97% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,855119 | -15,08% | +15,64% |
| ago/2026 | 0,947471 | -5,91% | +14,63% |
| jul/2026 | 0,939125 | -6,74% | +13,39% |
| jun/2026 | 0,929583 | -7,69% | +12,03% |
| mai/2026 | 0,864726 | -14,13% | +10,79% |
| abr/2026 | 0,874788 | -13,13% | +9,61% |
| mar/2026 | 0,998352 | -0,86% | +8,43% |
| fev/2026 | 1,160573 | +15,25% | +7,13% |
| jan/2026 | 1,184106 | +17,59% | +6,07% |
| dez/2025 | 1,070122 | +6,27% | +4,85% |
| nov/2025 | 1,064077 | +5,67% | +3,59% |
| out/2025 | 1,059264 | +5,19% | +2,51% |
| set/2025 | 1,050929 | +4,36% | +1,22% |
| ago/2025 | 1,006984 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,855119
- Patrimônio líquido
- R$ 47.025.122,76
- Cotistas
- 16
- Volatilidade (12 meses)
- 11,75%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 2.004.813,18
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Occam Infra Renda Fixa Fundo de Investimento em Infraestrutura Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Simples
- Patrimônio líquido
- R$ 47.162.508,35 em 22/09/2026
- Subclasses
- 2
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.