Fundo de investimento

Brasilprev Riza Lotus Previdência Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

CNPJ 62.300.839/0001-00

Brasilprev Riza Lotus Previdência Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Riza Líquidos Gestora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 799.960.256,17, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 11,08%, o equivalente a 108% do CDI (10,28% no período), com volatilidade anualizada de 0,20% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 47,0% em debêntures e 27,7% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 168 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/08/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
RIZA LÍQUIDOS GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 19/08/2025

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures47,0%R$ 345.373.070,72
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF27,7%R$ 203.378.990,20
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública12,0%R$ 87.769.922,50
  • Cotas de Fundos8,4%R$ 61.985.294,86
  • Títulos ligados ao agronegócio2,3%R$ 16.904.411,08
  • Outros (3 categorias)2,6%R$ 19.011.461,13

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    47,1%
  2. 2

    BANCO XP S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,6%
  3. 3

    CRI / ISIN: BRASPRCRI1V0 / 10/10/2029 / 31468139000198

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    3,1%
  4. 4

    NOTAC / ISIN: BRPETRNCM019 / 25/08/2032 / 33000167000101

    Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    2,9%
  5. 5

    MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,8%
  6. 6

    CRI / ISIN: BRAPCSCRIPS0 / 25/09/2029 / 02773542000122

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    2,7%
  7. 7

    RIZA SECURITIZADORA S.A.

    CRA · Títulos ligados ao agronegócio

    2,3%
  8. 8

    BANCO RCI BRASIL S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,3%
  9. 9

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    2,1%
  10. 10

    BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,0%
  11. 10 maiores de 168 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade no ano

+11,08%108% do CDI (10,28%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,93%0,88%106%
No ano+11,08%10,28%108%
Rentabilidade acumuladaset/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%5,0%10%15%20%set/25jan/26mai/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,154437+15,33%+14,24%
ago/20261,1438+14,26%+13,25%
jul/20261,130342+12,92%+12,02%
jun/20261,114637+11,35%+10,68%
mai/20261,101516+10,04%+9,45%
abr/20261,08809+8,70%+8,29%
mar/20261,076283+7,52%+7,12%
fev/20261,06321+6,21%+5,84%
jan/20261,052238+5,12%+4,80%
dez/20251,039283+3,82%+3,59%
nov/20251,025972+2,49%+2,34%
out/20251,01471+1,37%+1,28%
set/20251,0010260,00%0,00%
Cota
1,154437
Patrimônio líquido
R$ 799.960.256,17
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,20%
Captação líquida (12 meses)
R$ 583.572.910,87

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Brasilprev Riza Lotus Previdência Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 799.554.074,12 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.