Fundo de investimento
Brasilprev Riza Lotus Previdência Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 62.300.839/0001-00
Brasilprev Riza Lotus Previdência Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Riza Líquidos Gestora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 799.960.256,17, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 11,08%, o equivalente a 108% do CDI (10,28% no período), com volatilidade anualizada de 0,20% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 47,0% em debêntures e 27,7% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 168 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/08/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- RIZA LÍQUIDOS GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/08/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures47,0%R$ 345.373.070,72
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF27,7%R$ 203.378.990,20
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública12,0%R$ 87.769.922,50
- Cotas de Fundos8,4%R$ 61.985.294,86
- Títulos ligados ao agronegócio2,3%R$ 16.904.411,08
- Outros (3 categorias)2,6%R$ 19.011.461,13
Maiores posições
- 147,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 23,6%
BANCO XP S.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 33,1%
CRI / ISIN: BRASPRCRI1V0 / 10/10/2029 / 31468139000198
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 42,9%
NOTAC / ISIN: BRPETRNCM019 / 25/08/2032 / 33000167000101
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 52,8%
MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 62,7%
CRI / ISIN: BRAPCSCRIPS0 / 25/09/2029 / 02773542000122
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 72,3%
RIZA SECURITIZADORA S.A.
CRA · Títulos ligados ao agronegócio
- 82,3%
BANCO RCI BRASIL S.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 92,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 102,0%
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 168 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+11,08%108% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,93% | 0,88% | 106% |
| No ano | +11,08% | 10,28% | 108% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,154437 | +15,33% | +14,24% |
| ago/2026 | 1,1438 | +14,26% | +13,25% |
| jul/2026 | 1,130342 | +12,92% | +12,02% |
| jun/2026 | 1,114637 | +11,35% | +10,68% |
| mai/2026 | 1,101516 | +10,04% | +9,45% |
| abr/2026 | 1,08809 | +8,70% | +8,29% |
| mar/2026 | 1,076283 | +7,52% | +7,12% |
| fev/2026 | 1,06321 | +6,21% | +5,84% |
| jan/2026 | 1,052238 | +5,12% | +4,80% |
| dez/2025 | 1,039283 | +3,82% | +3,59% |
| nov/2025 | 1,025972 | +2,49% | +2,34% |
| out/2025 | 1,01471 | +1,37% | +1,28% |
| set/2025 | 1,001026 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,154437
- Patrimônio líquido
- R$ 799.960.256,17
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,20%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 583.572.910,87
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Brasilprev Riza Lotus Previdência Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 799.554.074,12 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.