Fundo de investimento
Biscayne FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura
CNPJ 62.317.528/0001-46
Biscayne FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 81.955.867,16, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 6,35%, o equivalente a 62% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 72,9% em debêntures e 20,7% em cotas de fundos, num total de 103 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/08/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/08/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures72,9%R$ 60.144.351,99
- Cotas de Fundos20,7%R$ 17.095.160,00
- Títulos Públicos6,2%R$ 5.096.828,10
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 179.767,37
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 9.612,99
Maiores posições
- 172,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 214,4%
BRADESCO GESTÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 36,4%
BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 46,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 50,1%
FUT DAP/K33
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 60,1%
FUT DAP/K35
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 70,0%
FUT DAP/Q32
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,0%
FUT DAP/Q30
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 100,0%
FUT DAP/K29
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 103 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+6,35%62% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,67% | 0,88% | -76% |
| No ano | +6,35% | 10,28% | 62% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,092142 | +8,59% | +12,80% |
| ago/2026 | 1,099469 | +9,32% | +11,82% |
| jul/2026 | 1,087539 | +8,13% | +10,61% |
| jun/2026 | 1,075442 | +6,93% | +9,29% |
| mai/2026 | 1,05082 | +4,48% | +8,08% |
| abr/2026 | 1,040324 | +3,44% | +6,93% |
| mar/2026 | 1,044063 | +3,81% | +5,77% |
| fev/2026 | 1,050678 | +4,47% | +4,51% |
| jan/2026 | 1,043164 | +3,72% | +3,48% |
| dez/2025 | 1,026916 | +2,11% | +2,29% |
| nov/2025 | 1,015695 | +0,99% | +1,05% |
| out/2025 | 1,005737 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,092142
- Patrimônio líquido
- R$ 81.955.867,16
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 75.467.697,45
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Biscayne FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 81.914.264,51 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.