Fundo de investimento
El FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Créd Priv Resp Limitada
CNPJ 62.317.858/0001-31
El FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Créd Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 21.053.540,25, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota caiu 0,16%, o equivalente a -18% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 58,6% em debêntures e 37,8% em operações compromissadas, num total de 146 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/08/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/08/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures58,6%R$ 11.930.027,41
- Operações Compromissadas37,8%R$ 7.699.894,75
- Títulos Públicos2,6%R$ 535.025,29
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF0,6%R$ 129.627,22
- Disponibilidades0,3%R$ 51.057,39
- Outros (2 categorias)0,1%R$ 19.115,01
Maiores posições
- 157,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 237,8%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 32,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 41,0%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 50,6%
BANCO VOTORANTIM S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 60,1%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 6 maiores de 146 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
-0,16%-18% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,16% | 0,88% | -18% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,052677 | +4,38% | +5,49% |
| ago/2026 | 1,054359 | +4,55% | +4,58% |
| jul/2026 | 1,044035 | +3,52% | +3,45% |
| jun/2026 | 1,032125 | +2,34% | +2,20% |
| mai/2026 | 1,01772 | +0,91% | +1,07% |
| abr/2026 | 1,008513 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,052677
- Patrimônio líquido
- R$ 21.053.540,25
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 20.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
El FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Créd Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 21.076.022,20 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.