Fundo de investimento
Charles FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 62.318.156/0001-72
Charles FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 23.601.991,70, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 6,24%, o equivalente a 61% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 80,1% em debêntures e 11,2% em títulos públicos, num total de 146 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/08/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/08/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures80,1%R$ 16.957.325,60
- Títulos Públicos11,2%R$ 2.378.308,90
- Operações Compromissadas8,1%R$ 1.723.677,34
- Disponibilidades0,2%R$ 50.612,92
- Cotas de Fundos0,2%R$ 37.998,87
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 9.915,69
Maiores posições
- 179,3%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 211,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 38,2%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 41,0%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 50,2%
EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 60,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 6 maiores de 146 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+6,24%61% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,29% | 0,88% | 147% |
| No ano | +6,24% | 10,28% | 61% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,103846 | +8,91% | +12,80% |
| ago/2026 | 1,089783 | +7,52% | +11,82% |
| jul/2026 | 1,072565 | +5,82% | +10,61% |
| jun/2026 | 1,06591 | +5,17% | +9,29% |
| mai/2026 | 1,067078 | +5,28% | +8,08% |
| abr/2026 | 1,067515 | +5,32% | +6,93% |
| mar/2026 | 1,064656 | +5,04% | +5,77% |
| fev/2026 | 1,067091 | +5,28% | +4,51% |
| jan/2026 | 1,049125 | +3,51% | +3,48% |
| dez/2025 | 1,039058 | +2,52% | +2,29% |
| nov/2025 | 1,035616 | +2,18% | +1,05% |
| out/2025 | 1,01355 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,103846
- Patrimônio líquido
- R$ 23.601.991,70
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 21.702.531,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Charles FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 23.639.457,08 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.