Fundo de investimento
Alliance Fundo de Investimento Financeiro Credito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 62.318.181/0001-56
Alliance Fundo de Investimento Financeiro Credito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ello Gestora de Recursos LTDA e administrado por Bfl Administração de Recursos LTDA. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 226.540.216,28, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 4,28%, o equivalente a -27% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 16,07% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/08/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ELLO GESTORA DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BFL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/08/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 227.129.517,13
- Valores a receber0,0%R$ 15.270,78
- Operações Compromissadas0,0%R$ 10.281,12
- Disponibilidades0,0%R$ 5.860,34
Maiores posições
- 166,9%
ATENA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 221,8%
GRAN CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 38,4%
ZEUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 42,8%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NEXT CONSIG
FIDC · Cotas de Fundos
- 50,1%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PIX CARD CONSIG
FIDC · Cotas de Fundos
- 60,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 6 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-4,28%-27% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,99% | 0,88% | -113% |
| No ano | -5,51% | 10,28% | -54% |
| 12 meses | -4,28% | 15,64% | -27% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 35.373,579542 | -4,28% | +15,64% |
| ago/2026 | 35.728,453963 | -3,32% | +14,63% |
| jul/2026 | 39.835,286434 | +7,80% | +13,39% |
| jun/2026 | 39.804,882431 | +7,71% | +12,03% |
| mai/2026 | 39.836,015192 | +7,80% | +10,79% |
| abr/2026 | 42.281,564638 | +14,42% | +9,61% |
| mar/2026 | 42.101,947711 | +13,93% | +8,43% |
| fev/2026 | 38.101,656623 | +3,11% | +7,13% |
| jan/2026 | 38.255,5061 | +3,52% | +6,07% |
| dez/2025 | 37.437,008418 | +1,31% | +4,85% |
| nov/2025 | 37.629,339529 | +1,83% | +3,59% |
| out/2025 | 37.598,315543 | +1,74% | +2,51% |
| set/2025 | 36.849,421461 | -0,28% | +1,22% |
| ago/2025 | 36.954,034691 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 35.373,579542
- Patrimônio líquido
- R$ 226.540.216,28
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 16,07%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 24.222.717,90
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Alliance Fundo de Investimento Financeiro Credito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 227.803.662,22 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.