Fundo de investimento
St Benedikt FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 62.319.210/0001-02
St Benedikt FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 21.933.881,87, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 5,96%, o equivalente a 58% do CDI (10,28% no período), com volatilidade anualizada de 3,42% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 82,4% em debêntures e 8,6% em títulos públicos, num total de 155 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/08/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/08/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures82,4%R$ 17.491.849,07
- Títulos Públicos8,6%R$ 1.825.333,03
- Operações Compromissadas8,5%R$ 1.800.768,41
- Disponibilidades0,2%R$ 50.471,29
- Cotas de Fundos0,2%R$ 36.943,34
- Outros (2 categorias)0,1%R$ 18.224,14
Maiores posições
- 181,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 28,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 37,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 41,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 50,6%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 60,2%
EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 70,1%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 7 maiores de 155 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+5,96%58% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,55% | 0,88% | 62% |
| No ano | +5,96% | 10,28% | 58% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,099086 | +8,62% | +12,80% |
| ago/2026 | 1,093115 | +8,03% | +11,82% |
| jul/2026 | 1,078596 | +6,59% | +10,61% |
| jun/2026 | 1,069929 | +5,74% | +9,29% |
| mai/2026 | 1,06276 | +5,03% | +8,08% |
| abr/2026 | 1,059753 | +4,73% | +6,93% |
| mar/2026 | 1,061843 | +4,94% | +5,77% |
| fev/2026 | 1,063686 | +5,12% | +4,51% |
| jan/2026 | 1,048299 | +3,60% | +3,48% |
| dez/2025 | 1,037304 | +2,51% | +2,29% |
| nov/2025 | 1,030009 | +1,79% | +1,05% |
| out/2025 | 1,011893 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,099086
- Patrimônio líquido
- R$ 21.933.881,87
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 3,42%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 20.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
St Benedikt FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 21.977.608,05 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.