Fundo de investimento
Jafa FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 62.324.905/0001-74
Jafa FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 21.299.787,96, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 6,01%, o equivalente a 58% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 73,0% em debêntures e 12,9% em títulos públicos, num total de 170 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/08/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/08/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures73,0%R$ 15.244.497,23
- Títulos Públicos12,9%R$ 2.690.153,47
- Operações Compromissadas7,4%R$ 1.543.936,94
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF6,5%R$ 1.354.663,45
- Disponibilidades0,2%R$ 50.133,24
- Outros (3 categorias)0,0%R$ 7.257,95
Maiores posições
- 172,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 212,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 37,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 41,6%
Banco Volkswagen S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 51,5%
BANCO BTG PACTUAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 61,5%
BANCO HONDA S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,1%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 81,0%
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 90,6%
MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 100,3%
BANCO BOCOM BBM S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 170 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+6,01%58% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,55% | 0,88% | -63% |
| No ano | +6,01% | 10,28% | 58% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,064989 | +6,01% | +10,28% |
| ago/2026 | 1,070881 | +6,60% | +9,32% |
| jul/2026 | 1,046533 | +4,18% | +8,14% |
| jun/2026 | 1,039669 | +3,49% | +6,84% |
| mai/2026 | 1,043179 | +3,84% | +5,66% |
| abr/2026 | 1,04123 | +3,65% | +4,54% |
| mar/2026 | 1,030648 | +2,59% | +3,41% |
| fev/2026 | 1,031958 | +2,72% | +2,17% |
| jan/2026 | 1,013928 | +0,93% | +1,16% |
| dez/2025 | 1,004588 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,064989
- Patrimônio líquido
- R$ 21.299.787,96
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 20.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Jafa FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 21.334.243,67 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.