Fundo de investimento
Jomitesi FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura
CNPJ 62.340.543/0001-05
Jomitesi FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 39.333.149,27, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 6,23%, o equivalente a 61% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 73,9% em debêntures e 20,0% em cotas de fundos, num total de 83 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/08/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/08/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures73,9%R$ 29.277.060,27
- Cotas de Fundos20,0%R$ 7.938.908,95
- Títulos Públicos5,8%R$ 2.307.470,28
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 92.702,83
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 8.506,07
Maiores posições
- 173,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 216,1%
BRADESCO GESTÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 35,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 43,9%
BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 50,1%
FUT DAP/K33
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 60,1%
FUT DAP/K35
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 70,0%
FUT DAP/Q32
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,0%
FUT DAP/Q30
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
FUT DAP/K29
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
FUT DAP/K27
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições compradas
- 10 maiores de 83 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+6,23%61% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,72% | 0,88% | -82% |
| No ano | +6,23% | 10,28% | 61% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,090966 | +8,54% | +12,80% |
| ago/2026 | 1,09886 | +9,32% | +11,82% |
| jul/2026 | 1,086704 | +8,11% | +10,61% |
| jun/2026 | 1,075218 | +6,97% | +9,29% |
| mai/2026 | 1,050659 | +4,53% | +8,08% |
| abr/2026 | 1,040147 | +3,48% | +6,93% |
| mar/2026 | 1,044296 | +3,90% | +5,77% |
| fev/2026 | 1,050715 | +4,53% | +4,51% |
| jan/2026 | 1,043071 | +3,77% | +3,48% |
| dez/2025 | 1,026984 | +2,17% | +2,29% |
| nov/2025 | 1,015582 | +1,04% | +1,05% |
| out/2025 | 1,005143 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,090966
- Patrimônio líquido
- R$ 39.333.149,27
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 36.164.268,67
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Jomitesi FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 39.313.182,88 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.