Fundo de investimento
Jp FIF FI Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 62.349.763/0001-08
Jp FIF FI Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 20.653.870,80, distribuído entre 3 cotistas. No mês, a cota rendeu 1,63%, o equivalente a 185% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/07/2026, concentrava 96,3% em operações compromissadas, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/08/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/08/2025
Carteira
Posição em 31/07/2026
0,2% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas96,3%R$ 19.270.570,07
- Títulos Públicos3,3%R$ 664.986,52
- Debêntures0,3%R$ 62.619,11
- Disponibilidades0,1%R$ 10.976,32
Maiores posições
- 196,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 23,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,3%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 40,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 50,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 5 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+1,63%185% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,63% | 0,88% | 185% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,032693 | +3,02% | +1,98% |
| ago/2026 | 1,016174 | +1,38% | +1,09% |
| jul/2026 | 1,002379 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,032693
- Patrimônio líquido
- R$ 20.653.870,80
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 20.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Jp FIF FI Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 20.650.144,21 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.