Fundo de investimento
Multiplic Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 62.356.314/0001-89
Multiplic Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 40.791.227,26, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 5,70%, o equivalente a 55% do CDI (10,28% no período), com volatilidade anualizada de 1,14% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 72,1% em debêntures e 20,1% em títulos públicos, num total de 73 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/08/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/08/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures72,1%R$ 34.264.033,39
- Títulos Públicos20,1%R$ 9.568.498,11
- Operações Compromissadas6,1%R$ 2.884.823,45
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,6%R$ 743.357,88
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 59.663,50
- Valores a receber0,0%R$ 14.947,09
Maiores posições
- 172,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 220,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 36,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 41,3%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 50,2%
BANCO DAYCOVAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 60,1%
DAPFQ32
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 70,0%
DAPFK35
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,0%
DAPFQ30
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 8 maiores de 73 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+5,70%55% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,28% | 0,88% | -32% |
| No ano | +5,70% | 10,28% | 55% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,097687 | +8,59% | +14,24% |
| ago/2026 | 1,100737 | +8,89% | +13,25% |
| jul/2026 | 1,089175 | +7,75% | +12,02% |
| jun/2026 | 1,077056 | +6,55% | +10,68% |
| mai/2026 | 1,062887 | +5,15% | +9,45% |
| abr/2026 | 1,054788 | +4,35% | +8,29% |
| mar/2026 | 1,059269 | +4,79% | +7,12% |
| fev/2026 | 1,064452 | +5,30% | +5,84% |
| jan/2026 | 1,056912 | +4,56% | +4,80% |
| dez/2025 | 1,038511 | +2,73% | +3,59% |
| nov/2025 | 1,028328 | +1,73% | +2,34% |
| out/2025 | 1,018374 | +0,74% | +1,28% |
| set/2025 | 1,010865 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,097687
- Patrimônio líquido
- R$ 40.791.227,26
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,14%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 2.355.778,87
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Multiplic Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 40.863.694,10 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.