Fundo de investimento
Bb Bsm Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limitada
CNPJ 62.361.327/0001-46
Bb Bsm Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 15.357.693,21, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 2,31%, o equivalente a 22% do CDI (10,28% no período), com volatilidade anualizada de 4,52% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 75,8% em debêntures e 21,5% em cotas de fundos, num total de 46 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/08/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/08/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures75,8%R$ 11.452.831,75
- Cotas de Fundos21,5%R$ 3.247.868,86
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF2,3%R$ 341.555,72
- Operações Compromissadas0,3%R$ 39.513,76
- Disponibilidades0,2%R$ 23.482,27
- Valores a receber0,0%R$ 2.732,17
Maiores posições
- 175,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 210,8%
BB ATACADO MISTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESP LIM
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 310,7%
BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 42,3%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 50,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 5 maiores de 46 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+2,31%22% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,68% | 0,88% | 192% |
| No ano | +2,31% | 10,28% | 22% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,027014 | +2,02% | +14,24% |
| ago/2026 | 1,010053 | +0,34% | +13,25% |
| jul/2026 | 0,999315 | -0,73% | +12,02% |
| jun/2026 | 0,990123 | -1,64% | +10,68% |
| mai/2026 | 0,988427 | -1,81% | +9,45% |
| abr/2026 | 0,985173 | -2,13% | +8,29% |
| mar/2026 | 0,983097 | -2,34% | +7,12% |
| fev/2026 | 0,988364 | -1,82% | +5,84% |
| jan/2026 | 1,030463 | +2,36% | +4,80% |
| dez/2025 | 1,003871 | -0,28% | +3,59% |
| nov/2025 | 0,999533 | -0,71% | +2,34% |
| out/2025 | 0,989219 | -1,73% | +1,28% |
| set/2025 | 1,00666 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,027014
- Patrimônio líquido
- R$ 15.357.693,21
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,52%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 5.345.202,91
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bb Bsm Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 15.378.982,25 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.