Fundo de investimento
Invest Pro FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 62.363.645/0001-46
Invest Pro FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 487.210.382,29, distribuído entre 9 cotistas. No ano, a cota rendeu 8,64%, o equivalente a 84% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 60,9% em debêntures e 28,8% em operações compromissadas, num total de 346 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/08/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/08/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures60,9%R$ 286.723.550,37
- Operações Compromissadas28,8%R$ 135.439.935,83
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF7,2%R$ 33.992.956,40
- Títulos Públicos2,4%R$ 11.216.520,86
- Outras aplicações0,3%R$ 1.588.911,00
- Outros (5 categorias)0,4%R$ 1.839.758,83
Maiores posições
- 159,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 228,8%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 32,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 41,2%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 51,1%
BANCO HONDA S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 61,0%
Banco Volkswagen S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 70,9%
BANCO BTG PACTUAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 80,9%
BANCO VOTORANTIM S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 90,8%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 100,7%
BANCO DO BRASIL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 346 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+8,64%84% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,25% | 0,88% | -29% |
| No ano | +8,64% | 10,28% | 84% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,094142 | +8,64% | +10,28% |
| ago/2026 | 1,096908 | +8,91% | +9,32% |
| jul/2026 | 1,087032 | +7,93% | +8,14% |
| jun/2026 | 1,074156 | +6,65% | +6,84% |
| mai/2026 | 1,056979 | +4,95% | +5,66% |
| abr/2026 | 1,046326 | +3,89% | +4,54% |
| mar/2026 | 1,038006 | +3,06% | +3,41% |
| fev/2026 | 1,030381 | +2,31% | +2,17% |
| jan/2026 | 1,019574 | +1,23% | +1,16% |
| dez/2025 | 1,007139 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,094142
- Patrimônio líquido
- R$ 487.210.382,29
- Cotistas
- 9
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 454.335.438,90
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Invest Pro FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 487.878.544,07 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.